会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 11905476.74 | 11592442.94 | 36526118.70 |
投资收入 | 12301147.96 | 11551668.39 | 12633305.57 |
投资收入_股息收入 | 67467.47 | 56985.00 | 465837.68 |
投资收入_债券利息收入 | 12233680.49 | 11494683.39 | 12167467.89 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -2668174.54 | -2024692.24 | 19495408.74 |
证券_股票买卖价差收入 | 2725271.71 | 3159253.87 | 13839402.76 |
证券_债券买卖价差收入 | -5393446.25 | -5183946.11 | 5656005.98 |
证券_股票买卖价差收入 | 2725271.71 | 3159253.87 | 13839402.76 |
证券_债券买卖价差收入 | -5393446.25 | -5183946.11 | 5656005.98 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 801830.58 | 674938.98 | 4041414.46 |
其他收入小计 | 472654.75 | 450845.15 | 80478.15 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7315149.95 | 6792227.06 | 14477481.18 |
基金管理费及业绩报酬 | 4294511.99 | 4024082.72 | 10439053.37 |
基金托管费 | 894690.09 | 838350.60 | 2174802.84 |
卖出回购债券支出 | 754502.97 | 742922.55 | 913517.23 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 754502.97 | 742922.55 | 913517.23 |
其他费用小计 | 341640.67 | 215079.19 | 487127.91 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4590326.79 | 4800215.88 | 22048637.52 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4590326.79 | 4800215.88 | 22048637.52 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4590326.79 | 4800215.88 | 22048637.52 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 221158.99 | 202669.38 | 2113956.26 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |