会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 72374987.55 | 47410255.68 | 109229332.18 |
投资收入 | 27595175.68 | 13089270.00 | 12355181.35 |
投资收入_股息收入 | 2212153.81 | 971791.74 | 4077765.06 |
投资收入_债券利息收入 | 25383021.87 | 12117478.26 | 8277416.29 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 100540882.53 | 76938462.65 | 51424254.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 100123805.61 | 75991347.93 | 51864499.23 |
证券_债券买卖价差收入 | 417076.92 | 947114.72 | -440244.76 |
证券_股票买卖价差收入 | 100123805.61 | 75991347.93 | 51864499.23 |
证券_债券买卖价差收入 | 417076.92 | 947114.72 | -440244.76 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 480833.41 | 180611.23 | 600888.69 |
其他收入小计 | 351725.44 | 141533.66 | 65624.73 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9312734.75 | 4499621.06 | 5871264.43 |
基金管理费及业绩报酬 | 4932278.46 | 2394299.43 | 2848071.48 |
基金托管费 | 2055116.04 | 997624.75 | 1186696.38 |
卖出回购债券支出 | 857488.01 | 360702.58 | 220056.27 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 857488.01 | 360702.58 | 220056.27 |
其他费用小计 | 239881.96 | 117751.20 | 221933.85 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 63062252.80 | 42910634.62 | 103358067.75 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 63062252.80 | 42910634.62 | 103358067.75 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 63062252.80 | 42910634.62 | 103358067.75 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 104979.50 | 44091.22 | 86267.56 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |