会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 51599391.24 | 25280620.47 | 81280467.29 |
投资收入 | 23778002.42 | 10777214.65 | 26101027.40 |
投资收入_股息收入 | 2486897.91 | 994546.61 | 2666061.59 |
投资收入_债券利息收入 | 21291104.51 | 9782668.04 | 23434965.81 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 37492373.74 | 21769007.01 | 52252406.18 |
证券_股票买卖价差收入 | 39077404.55 | 22293463.87 | 50324667.84 |
证券_债券买卖价差收入 | -1585030.81 | -524456.86 | 1927738.34 |
证券_股票买卖价差收入 | 39077404.55 | 22293463.87 | 50324667.84 |
证券_债券买卖价差收入 | -1585030.81 | -524456.86 | 1927738.34 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 376018.41 | 310217.14 | 121283.62 |
其他收入小计 | 257747.87 | 4563.31 | 950.62 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7784215.10 | 3318838.88 | 9062024.49 |
基金管理费及业绩报酬 | 3929267.62 | 1972592.00 | 3653248.82 |
基金托管费 | 982316.96 | 493148.01 | 913312.21 |
卖出回购债券支出 | 1691882.66 | 413699.57 | 3363759.86 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1691882.66 | 413699.57 | 3363759.86 |
其他费用小计 | 227200.00 | 112819.55 | 227200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 43815176.14 | 21961781.59 | 72218442.80 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 43815176.14 | 21961781.59 | 72218442.80 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 43815176.14 | 21961781.59 | 72218442.80 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 84107.12 | 38592.15 | 54813.39 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |