会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 144188614.42 | 59885831.05 | 119449894.95 |
| 投资收入 | 65281703.40 | 28147173.62 | 24070426.71 |
| 投资收入_股息收入 | 13002565.26 | 2951063.67 | 3386570.37 |
| 投资收入_债券利息收入 | 52279138.14 | 25196109.95 | 20683856.34 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 87673968.96 | 25713291.79 | 66311378.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 69208121.25 | 20799291.57 | 56643987.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 18465847.71 | 4914000.22 | 9667391.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 69208121.25 | 20799291.57 | 56643987.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 18465847.71 | 4914000.22 | 9667391.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 672097.37 | 649024.50 | 184644.72 |
| 其他收入小计 | 561101.03 | 306249.58 | 295624.61 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 24332880.90 | 11892770.65 | 8149176.08 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12456929.77 | 6635460.72 | 5125075.88 |
| 基金托管费 | 2076155.07 | 1105910.16 | 854179.46 |
| 卖出回购债券支出 | 3864217.09 | 900691.89 | 483271.25 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3864217.09 | 900691.89 | 483271.25 |
| 其他费用小计 | 270359.67 | 112836.42 | 223192.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 119855733.52 | 47993060.40 | 111300718.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 119855733.52 | 47993060.40 | 111300718.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 119855733.52 | 47993060.40 | 111300718.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 263897.31 | 106601.12 | 108620.36 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
