会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 26399924.61 | 40934577.38 | 218627727.31 |
投资收入 | 2605285.42 | 1141438.40 | 3030472.96 |
投资收入_股息收入 | 2176330.39 | 909413.97 | 2479747.03 |
投资收入_债券利息收入 | 428955.03 | 232024.43 | 550725.93 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 71082501.10 | 56003016.41 | 238714074.54 |
证券_股票买卖价差收入 | 71241064.64 | 56073420.45 | 238098147.28 |
证券_债券买卖价差收入 | -158563.54 | -70404.04 | 615927.26 |
证券_股票买卖价差收入 | 71241064.64 | 56073420.45 | 238098147.28 |
证券_债券买卖价差收入 | -158563.54 | -70404.04 | 615927.26 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 108832.47 |
其他收入小计 | 394327.63 | 61732.62 | 370094.91 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 16103379.33 | 8536421.03 | 18135924.78 |
基金管理费及业绩报酬 | 4662660.82 | 2298452.01 | 6890553.68 |
基金托管费 | 777110.14 | 383075.32 | 1148425.61 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 249781.31 | 124733.33 | 252639.71 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 10296545.28 | 32398156.35 | 200491802.53 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 10296545.28 | 32398156.35 | 200491802.53 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 10296545.28 | 32398156.35 | 200491802.53 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 116692.93 | 67667.44 | 160880.86 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |