会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 493948201.38 | 251332476.74 | 437840129.76 |
| 投资收入 | 222257320.74 | 112153846.51 | 135962201.10 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 222257320.74 | 112153846.51 | 135962201.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4280325.26 | 1542314.29 | 18022982.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4280325.26 | 1542314.29 | 18022982.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4280325.26 | 1542314.29 | 18022982.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 104376477.05 | 50232782.40 | 138886422.56 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 148240050.13 | 70651852.43 | 114327066.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 46466788.39 | 23877795.74 | 49210097.61 |
| 基金托管费 | 12391143.46 | 6367412.08 | 13122692.84 |
| 卖出回购债券支出 | 52890530.23 | 21136249.75 | 11532334.82 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 52890530.23 | 21136249.75 | 11532334.82 |
| 其他费用小计 | 317280.00 | 156330.53 | 318850.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 345708151.25 | 180680624.31 | 323513063.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 345708151.25 | 180680624.31 | 323513063.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 345708151.25 | 180680624.31 | 323513063.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 162771282.34 | 87140737.55 | 144333469.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
