会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 823739863.59 | 161176536.01 | 247789008.95 |
投资收入 | 277117652.75 | 64247349.82 | 127280742.43 |
投资收入_股息收入 | 65450359.47 | 6212290.38 | 11156964.07 |
投资收入_债券利息收入 | 211667293.28 | 58035059.44 | 116123778.36 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 334854034.97 | 113599993.81 | 173168156.68 |
证券_股票买卖价差收入 | 116029650.28 | 50315670.42 | 122545229.76 |
证券_债券买卖价差收入 | 218824384.69 | 63284323.39 | 50622926.92 |
证券_股票买卖价差收入 | 116029650.28 | 50315670.42 | 122545229.76 |
证券_债券买卖价差收入 | 218824384.69 | 63284323.39 | 50622926.92 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1912060.29 | 159048.70 | 122992.59 |
其他收入小计 | 14257181.01 | 4217609.08 | 7604397.53 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 117047179.61 | 34334574.38 | 60169784.11 |
基金管理费及业绩报酬 | 61323658.59 | 15868062.55 | 23838745.21 |
基金托管费 | 20441219.42 | 5289354.13 | 7946248.44 |
卖出回购债券支出 | 19190714.12 | 8546448.32 | 19947712.22 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 19190714.12 | 8546448.32 | 19947712.22 |
其他费用小计 | 299045.73 | 141287.99 | 294353.86 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 706692683.98 | 126841961.63 | 187619224.84 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 706692683.98 | 126841961.63 | 187619224.84 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 706692683.98 | 126841961.63 | 187619224.84 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2852707.00 | 405200.17 | 1172747.46 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |