会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 55847686.18 | 32558473.57 | 75921811.04 |
投资收入 | 19970334.75 | 9843383.60 | 9268422.14 |
投资收入_股息收入 | 3374244.96 | 2322979.30 | 2535436.85 |
投资收入_债券利息收入 | 16596089.79 | 7520404.30 | 6732985.29 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 43677756.81 | 32947496.79 | 51009070.29 |
证券_股票买卖价差收入 | 42044940.92 | 32423749.75 | 51568766.35 |
证券_债券买卖价差收入 | 1632815.89 | 523747.04 | -559696.06 |
证券_股票买卖价差收入 | 42044940.92 | 32423749.75 | 51568766.35 |
证券_债券买卖价差收入 | 1632815.89 | 523747.04 | -559696.06 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2180880.35 | 1886870.65 | 2418863.85 |
其他收入小计 | 530924.72 | 252539.86 | 486997.07 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13791156.76 | 6788276.69 | 7108622.11 |
基金管理费及业绩报酬 | 9039491.70 | 4647863.87 | 4559668.98 |
基金托管费 | 1807898.32 | 929572.73 | 911933.79 |
卖出回购债券支出 | 470087.88 | 19820.83 | 71546.06 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 470087.88 | 19820.83 | 71546.06 |
其他费用小计 | 231825.86 | 115741.41 | 208695.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 42056529.42 | 25770196.88 | 68813188.93 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 42056529.42 | 25770196.88 | 68813188.93 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 42056529.42 | 25770196.88 | 68813188.93 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 98495.91 | 56548.18 | 125652.55 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |