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鹏华弘华混合A(001327)

鹏华弘华混合A(001327)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入43430268.6425976422.3293588938.25
投资收入22673500.0910015278.8418329168.72
投资收入_股息收入2990731.021456194.522801258.37
投资收入_债券利息收入19682769.078559084.3215527910.35
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入36380979.6824804278.3271182369.14
证券_股票买卖价差收入33132282.3523637703.7573100779.28
证券_债券买卖价差收入3248697.331166574.57-1918410.14
证券_股票买卖价差收入33132282.3523637703.7573100779.28
证券_债券买卖价差收入3248697.331166574.57-1918410.14
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入2889.212889.2169076.04
其他收入小计350160.0424335.9488809.81
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用9520144.964848078.7111148118.72
基金管理费及业绩报酬4139133.152273118.863695035.56
基金托管费1034783.28568279.72923758.86
卖出回购债券支出2839140.081173340.304401220.53
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出2839140.081173340.304401220.53
其他费用小计258549.10115390.61232121.34
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益33910123.6821128343.6182440819.53
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益33910123.6821128343.6182440819.53
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩33910123.6821128343.6182440819.53
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息285112.77152051.16728062.06
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元