会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 161176536.01 | 247789008.95 | 81075257.94 |
| 投资收入 | 64247349.82 | 127280742.43 | 79192855.57 |
| 投资收入_股息收入 | 6212290.38 | 11156964.07 | 6386978.18 |
| 投资收入_债券利息收入 | 58035059.44 | 116123778.36 | 72805877.39 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 113599993.81 | 173168156.68 | 55592796.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50315670.42 | 122545229.76 | 10418253.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 63284323.39 | 50622926.92 | 45174542.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50315670.42 | 122545229.76 | 10418253.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 63284323.39 | 50622926.92 | 45174542.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 159048.70 | 122992.59 | 56136.74 |
| 其他收入小计 | 4217609.08 | 7604397.53 | 5028266.40 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 34334574.38 | 60169784.11 | 33731539.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 15868062.55 | 23838745.21 | 14923381.72 |
| 基金托管费 | 5289354.13 | 7946248.44 | 4974460.64 |
| 卖出回购债券支出 | 8546448.32 | 19947712.22 | 8821801.59 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8546448.32 | 19947712.22 | 8821801.59 |
| 其他费用小计 | 141287.99 | 294353.86 | 146499.14 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 126841961.63 | 187619224.84 | 47343718.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 126841961.63 | 187619224.84 | 47343718.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 126841961.63 | 187619224.84 | 47343718.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 405200.17 | 1172747.46 | 666247.61 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
