华泰柏瑞行业竞争(001310)
华泰柏瑞行业竞争(001310)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
基金收入 | -7507271.75 | 42633670.13 | 28104814.94 |
投资收入 | 2706645.38 | 5345263.45 | 2544109.22 |
投资收入_股息收入 | 1933322.48 | 2572584.29 | 1414623.73 |
投资收入_债券利息收入 | 773322.90 | 2772679.16 | 1129485.49 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 7944349.27 | 27518650.92 | 12478271.18 |
证券_股票买卖价差收入 | 7885122.25 | 27774252.36 | 12478271.18 |
证券_债券买卖价差收入 | 59227.02 | -255601.44 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 7885122.25 | 27774252.36 | 12478271.18 |
证券_债券买卖价差收入 | 59227.02 | -255601.44 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 28487.68 | 157138.43 | 155205.28 |
其他收入小计 | 15027.53 | 153478.89 | 79098.34 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2473243.12 | 5243353.35 | 2713217.70 |
基金管理费及业绩报酬 | 1188106.69 | 2913487.89 | 1406100.01 |
基金托管费 | 247522.26 | 581044.53 | 267005.38 |
卖出回购债券支出 | 320336.62 | 578009.85 | 370043.27 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 320336.62 | 578009.85 | 370043.27 |
其他费用小计 | 188554.01 | 436728.04 | 238908.49 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -9980514.87 | 37390316.78 | 25391597.24 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -9980514.87 | 37390316.78 | 25391597.24 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -9980514.87 | 37390316.78 | 25391597.24 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 88349.12 | 222223.02 | 154851.66 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |