会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 207190625.94 | 50500191.10 | 209247796.18 |
投资收入 | 107193004.62 | 20592230.22 | 45470424.54 |
投资收入_股息收入 | 24726050.86 | 2508125.38 | 6395188.90 |
投资收入_债券利息收入 | 82466953.76 | 18084104.84 | 39075235.64 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 112330233.06 | 49229749.12 | 175701215.22 |
证券_股票买卖价差收入 | 100028973.83 | 47663832.81 | 162212903.64 |
证券_债券买卖价差收入 | 12301259.23 | 1565916.31 | 13488311.58 |
证券_股票买卖价差收入 | 100028973.83 | 47663832.81 | 162212903.64 |
证券_债券买卖价差收入 | 12301259.23 | 1565916.31 | 13488311.58 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 968213.66 | 595039.37 | 246464.30 |
其他收入小计 | 690472.20 | 690472.20 | 1056297.73 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 60525411.32 | 13340156.21 | 24727819.19 |
基金管理费及业绩报酬 | 49973065.19 | 10632848.90 | 17975214.79 |
基金托管费 | 6663075.38 | 1417713.21 | 2396695.32 |
卖出回购债券支出 | 1531822.34 | 275869.85 | 3118497.57 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1531822.34 | 275869.85 | 3118497.57 |
其他费用小计 | 278894.72 | 133849.49 | 270836.51 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 146665214.62 | 37160034.89 | 184519976.99 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 146665214.62 | 37160034.89 | 184519976.99 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 146665214.62 | 37160034.89 | 184519976.99 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 474003.31 | 258835.96 | 267133.11 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |