会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -11930935.43 | -26681425.83 | 600964558.50 |
| 投资收入 | 6122748.78 | 3889409.13 | 6920169.66 |
| 投资收入_股息收入 | 6085478.29 | 3885340.49 | 6920077.65 |
| 投资收入_债券利息收入 | 37270.49 | 4068.64 | 92.01 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 70994941.44 | 34198491.77 | 647775138.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 55629388.77 | 33445095.50 | 646451883.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15365552.67 | 753396.27 | 1323255.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 55629388.77 | 33445095.50 | 646451883.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15365552.67 | 753396.27 | 1323255.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 859056.87 | 706563.63 | 961569.95 |
| 其他收入小计 | 700386.38 | 315450.35 | 328589.19 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 24034464.59 | 13014987.47 | 31217110.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10005436.10 | 5450661.23 | 13000066.65 |
| 基金托管费 | 1667572.68 | 908443.50 | 2166677.66 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 236357.03 | 139423.81 | 290177.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -35965400.02 | -39696413.30 | 569747448.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -35965400.02 | -39696413.30 | 569747448.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -35965400.02 | -39696413.30 | 569747448.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 278059.13 | 167710.48 | 535736.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
