会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 201987524.54 | 172009455.68 | -301120638.65 |
| 投资收入 | 3930649.59 | 1880732.66 | 5265462.12 |
| 投资收入_股息收入 | 3930649.59 | 1879431.57 | 5265074.13 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | 1301.09 | 387.99 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 164069956.93 | 65445335.06 | -161977705.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 164069956.93 | 65405331.18 | -161977705.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 40003.88 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 164069956.93 | 65405331.18 | -161977705.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 40003.88 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 36871.22 | NaN |
| 其他收入小计 | 29606.32 | 39411.96 | 14465.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18352681.56 | 13101652.58 | 28764334.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6386066.38 | 6436246.94 | 14995624.34 |
| 基金托管费 | 1064344.47 | 1072707.76 | 2499270.76 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 118758.38 | 118052.80 | 438360.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 183634842.98 | 158907803.10 | -329884973.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 183634842.98 | 158907803.10 | -329884973.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 183634842.98 | 158907803.10 | -329884973.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 444730.79 | 718321.40 | 1227758.10 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
