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广发安泰回报混合(001290)

广发安泰回报混合(001290)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入-1546162.3624938919.2817823924.80
投资收入142624.2612345171.2410176865.67
投资收入_股息收入NaN1913861.90909156.50
投资收入_债券利息收入142624.2610431309.349267709.17
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-3240068.288979464.90-4018434.46
证券_股票买卖价差收入-3294031.8523453527.509090724.03
证券_债券买卖价差收入53963.57-14474062.60-13109158.49
证券_股票买卖价差收入-3294031.8523453527.509090724.03
证券_债券买卖价差收入53963.57-14474062.60-13109158.49
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入418951.471924469.76550969.47
其他收入小计75.60535004.31210082.80
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用415171.683752911.882619354.82
基金管理费及业绩报酬237880.652421942.161755573.53
基金托管费47576.14484388.39351114.71
卖出回购债券支出NaN111834.35105865.13
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaN111834.35105865.13
其他费用小计117332.27403328.66204464.16
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-1961334.0421186007.4015204569.98
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-1961334.0421186007.4015204569.98
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-1961334.0421186007.4015204569.98
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息320196.182408654.812209228.17
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元