会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 20448394.94 | 11850210.50 | 86477640.54 |
投资收入 | 4310210.43 | 1915851.89 | 7647665.64 |
投资收入_股息收入 | 2302767.60 | 953387.26 | 2536285.06 |
投资收入_债券利息收入 | 2007442.83 | 962464.63 | 5111380.58 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 42565605.69 | 32321383.66 | 57149418.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 41757877.25 | 31618200.84 | 57518364.77 |
证券_债券买卖价差收入 | 807728.44 | 703182.82 | -368946.42 |
证券_股票买卖价差收入 | 41757877.25 | 31618200.84 | 57518364.77 |
证券_债券买卖价差收入 | 807728.44 | 703182.82 | -368946.42 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 24309.64 | 9100.49 | 118195.36 |
其他收入小计 | 82917.93 | 65553.55 | 7788.62 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5166353.43 | 2597005.65 | 7529941.27 |
基金管理费及业绩报酬 | 2789829.52 | 1348657.96 | 3947645.67 |
基金托管费 | 278983.00 | 134865.80 | 394764.52 |
卖出回购债券支出 | 880071.99 | 392604.69 | 1792549.04 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 880071.99 | 392604.69 | 1792549.04 |
其他费用小计 | 216200.00 | 111902.56 | 207200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 15282041.51 | 9253204.85 | 78947699.27 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 15282041.51 | 9253204.85 | 78947699.27 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 15282041.51 | 9253204.85 | 78947699.27 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 70880.81 | 33787.59 | 88674.75 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |