会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 33106248.62 | 48316670.75 | 257985316.51 |
投资收入 | 3264672.45 | 1881618.07 | 13439739.67 |
投资收入_股息收入 | 2853065.32 | 1815803.65 | 13393741.20 |
投资收入_债券利息收入 | 411607.13 | 65814.42 | 45998.47 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 54493580.61 | 73375395.20 | 254828208.98 |
证券_股票买卖价差收入 | 54375922.88 | 73259827.20 | 253828246.12 |
证券_债券买卖价差收入 | 117657.73 | 115568.00 | 999962.86 |
证券_股票买卖价差收入 | 54375922.88 | 73259827.20 | 253828246.12 |
证券_债券买卖价差收入 | 117657.73 | 115568.00 | 999962.86 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 120604.13 | 87018.49 | 118428.44 |
其他收入小计 | 121181.10 | 104879.41 | 128403.57 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13329419.76 | 9492044.79 | 35984617.71 |
基金管理费及业绩报酬 | 6378677.83 | 3646068.25 | 12899484.58 |
基金托管费 | 1063112.98 | 607678.04 | 2149914.15 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 202344.38 | 102443.40 | 210554.94 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 19776828.86 | 38824625.96 | 222000698.80 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 19776828.86 | 38824625.96 | 222000698.80 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 19776828.86 | 38824625.96 | 222000698.80 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 248890.36 | 167194.82 | 542212.08 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |