会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 57597690.92 | 32012878.31 | 97080321.90 |
投资收入 | 12011407.36 | 5160550.89 | 9729776.28 |
投资收入_股息收入 | 2247834.81 | 1119671.66 | 2537986.88 |
投资收入_债券利息收入 | 9763572.55 | 4040879.23 | 7191789.40 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 52105385.28 | 33886674.40 | 55818038.97 |
证券_股票买卖价差收入 | 45320303.26 | 31477224.42 | 55821056.40 |
证券_债券买卖价差收入 | 6785082.02 | 2409449.98 | -3017.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 45320303.26 | 31477224.42 | 55821056.40 |
证券_债券买卖价差收入 | 6785082.02 | 2409449.98 | -3017.43 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 733432.35 | 560496.58 | 619739.51 |
其他收入小计 | 360005.79 | 115081.72 | 159053.14 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6067979.35 | 3004088.38 | 4687013.96 |
基金管理费及业绩报酬 | 4542470.92 | 2216481.59 | 3188348.05 |
基金托管费 | 851713.30 | 415590.30 | 597815.20 |
卖出回购债券支出 | 40624.62 | 29876.86 | 213123.79 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 40624.62 | 29876.86 | 213123.79 |
其他费用小计 | 216900.00 | 107560.15 | 217500.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 51529711.57 | 29008789.93 | 92393307.94 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 51529711.57 | 29008789.93 | 92393307.94 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 51529711.57 | 29008789.93 | 92393307.94 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 174703.29 | 129627.62 | 96873.52 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |