会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 87468168.77 | 37469521.14 | 94589819.01 |
投资收入 | 40693162.81 | 19088569.17 | 30559341.07 |
投资收入_股息收入 | 4560036.80 | 1517458.58 | 4218836.63 |
投资收入_债券利息收入 | 36133126.01 | 17571110.59 | 26340504.44 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 39059217.75 | 18891548.77 | 49471445.56 |
证券_股票买卖价差收入 | 39742173.26 | 20136101.49 | 50346851.40 |
证券_债券买卖价差收入 | -682955.51 | -1244552.72 | -875405.84 |
证券_股票买卖价差收入 | 39742173.26 | 20136101.49 | 50346851.40 |
证券_债券买卖价差收入 | -682955.51 | -1244552.72 | -875405.84 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 8038.53 | 2592.34 | 22768.95 |
其他收入小计 | 69328.53 | 62529.96 | 288496.00 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13751401.09 | 6248251.69 | 10531771.83 |
基金管理费及业绩报酬 | 5875809.98 | 2717026.34 | 4096365.39 |
基金托管费 | 1958603.34 | 905675.46 | 1365455.13 |
卖出回购债券支出 | 5251737.36 | 2329339.71 | 4340408.32 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5251737.36 | 2329339.71 | 4340408.32 |
其他费用小计 | 251580.00 | 108727.97 | 220200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 73716767.68 | 31221269.45 | 84058047.18 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 73716767.68 | 31221269.45 | 84058047.18 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 73716767.68 | 31221269.45 | 84058047.18 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 155411.80 | 67076.07 | 78190.26 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |