会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 404806819.10 | 186625862.51 | 245390115.49 |
| 投资收入 | 276190150.43 | 144342061.09 | 275623337.21 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 276190150.43 | 144342061.09 | 275623337.21 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 17498112.29 | -14697027.46 | 31506198.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 17498112.29 | -14697027.46 | 31506198.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 17498112.29 | -14697027.46 | 31506198.42 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 90912.19 | 65926.67 | 208720.83 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 7881.76 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 82446573.38 | 34449069.82 | 53635123.02 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 15275948.20 | 7530271.30 | 15357214.37 |
| 基金托管费 | 3055189.71 | 1506054.27 | 3071442.80 |
| 卖出回购债券支出 | 62750247.72 | 24736969.82 | 33864440.39 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 62750247.72 | 24736969.82 | 33864440.39 |
| 其他费用小计 | 229589.69 | 113996.71 | 235254.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 322360245.72 | 152176792.69 | 191754992.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 322360245.72 | 152176792.69 | 191754992.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 322360245.72 | 152176792.69 | 191754992.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1621804.01 | 417700.79 | 444097.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
