会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 80858658.28 | 55883540.22 | 320605102.17 |
投资收入 | 5057974.42 | 2337999.21 | 14118841.16 |
投资收入_股息收入 | 5016347.60 | 2337788.88 | 13758695.47 |
投资收入_债券利息收入 | 41626.82 | 210.33 | 360145.69 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 67618894.74 | 47790643.70 | 386975267.52 |
证券_股票买卖价差收入 | 67554295.31 | 47726309.27 | 386927867.52 |
证券_债券买卖价差收入 | 64599.43 | 64334.43 | 47400.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 67554295.31 | 47726309.27 | 386927867.52 |
证券_债券买卖价差收入 | 64599.43 | 64334.43 | 47400.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3464.90 | NaN | NaN |
其他收入小计 | 849145.86 | 605074.23 | 810838.73 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10184510.29 | 4628437.90 | 24305169.79 |
基金管理费及业绩报酬 | 5873516.65 | 2499412.57 | 14234673.90 |
基金托管费 | 978919.39 | 416568.71 | 2372445.62 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 198755.27 | 110792.02 | 247206.91 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 70674147.99 | 51255102.32 | 296299932.38 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 70674147.99 | 51255102.32 | 296299932.38 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 70674147.99 | 51255102.32 | 296299932.38 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 465596.17 | 148017.44 | 665787.31 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |