会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 71036883.53 | 51079515.39 | 159679093.76 |
投资收入 | 1886.31 | 1432.10 | 31602.60 |
投资收入_股息收入 | 632.61 | 178.40 | 615.48 |
投资收入_债券利息收入 | 1253.70 | 1253.70 | 30987.12 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -591357.93 | -575588.37 | -93076.40 |
证券_股票买卖价差收入 | -587357.93 | -571588.37 | -89076.40 |
证券_债券买卖价差收入 | -4000.00 | -4000.00 | -4000.00 |
证券_股票买卖价差收入 | -587357.93 | -571588.37 | -89076.40 |
证券_债券买卖价差收入 | -4000.00 | -4000.00 | -4000.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 358823.93 | 346091.77 | 110471.29 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 852602.18 | 713914.02 | 504520.97 |
基金管理费及业绩报酬 | 144951.09 | 103798.15 | 229338.68 |
基金托管费 | 28990.28 | 20759.66 | 45867.71 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 176366.56 | 89528.75 | 172998.10 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 70184281.35 | 50365601.37 | 159174572.79 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 70184281.35 | 50365601.37 | 159174572.79 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 70184281.35 | 50365601.37 | 159174572.79 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 228700.50 | 169297.48 | 329199.57 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |