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国金通用众赢货币(001234)

国金通用众赢货币(001234)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入236196572.84376214930.281124065800.48
投资收入94027382.13234195272.78539949431.44
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入94027382.13234195272.78539949431.44
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-57568.7411674138.8721697923.45
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-57568.7411674138.8721697923.45
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-57568.7411674138.8721697923.45
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入9486793.5525816507.75215809653.21
其他收入小计2567.9948.61102430.56
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用35018353.9051416768.60111765118.78
基金管理费及业绩报酬21263567.4428780562.4669049178.52
基金托管费3937697.705329733.8412786884.90
卖出回购债券支出9562082.7716948374.8829273796.30
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出9562082.7716948374.8829273796.30
其他费用小计171606.94170364.01516554.02
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益201178218.94324798161.681012300681.70
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益201178218.94324798161.681012300681.70
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩201178218.94324798161.681012300681.70
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息119209178.8989017945.51335310328.75
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元