会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 205344755.06 | 99573225.23 | 181133086.92 |
投资收入 | 93281157.48 | 53306965.11 | 124558900.00 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 93281157.48 | 53306965.11 | 124558900.00 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 37887015.27 | 11242239.76 | 15567576.73 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 37887015.27 | 11242239.76 | 15567576.73 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 37887015.27 | 11242239.76 | 15567576.73 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 66953778.32 | 33422695.97 | 40846253.68 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 40644363.92 | 18322913.41 | 38161408.51 |
基金管理费及业绩报酬 | 24974241.38 | 12054385.63 | 22442630.95 |
基金托管费 | 7567952.00 | 3652844.19 | 6800797.27 |
卖出回购债券支出 | 6399719.77 | 1785955.20 | 7276025.94 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 6399719.77 | 1785955.20 | 7276025.94 |
其他费用小计 | 318135.98 | 155351.09 | 309786.82 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 164700391.14 | 81250311.82 | 142971678.41 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 164700391.14 | 81250311.82 | 142971678.41 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 164700391.14 | 81250311.82 | 142971678.41 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 7222803.99 | 1601324.39 | 56817.47 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |