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鹏华文化传媒娱乐(001223)

鹏华文化传媒娱乐(001223)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入11686744.0611829802.80-20005782.11
投资收入362567.88422367.17523615.85
投资收入_股息收入362567.88422367.17523554.33
投资收入_债券利息收入NaNNaN61.52
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1889720.58-2646860.33-4013001.07
证券_股票买卖价差收入1889720.58-2646860.33-4016366.46
证券_债券买卖价差收入NaNNaN3365.39
证券_股票买卖价差收入1889720.58-2646860.33-4016366.46
证券_债券买卖价差收入NaNNaN3365.39
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计465038.65262052.51461446.89
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用838287.581085440.511708891.61
基金管理费及业绩报酬548136.82694339.721111873.69
基金托管费91356.18115723.32185312.29
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计61306.2846021.81235596.68
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益10848456.4810744362.29-21714673.72
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益10848456.4810744362.29-21714673.72
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩10848456.4810744362.29-21714673.72
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息47340.0553365.1292453.64
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元