会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 11686744.06 | 11829802.80 | -20005782.11 |
| 投资收入 | 362567.88 | 422367.17 | 523615.85 |
| 投资收入_股息收入 | 362567.88 | 422367.17 | 523554.33 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 61.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1889720.58 | -2646860.33 | -4013001.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1889720.58 | -2646860.33 | -4016366.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 3365.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1889720.58 | -2646860.33 | -4016366.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 3365.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 465038.65 | 262052.51 | 461446.89 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 838287.58 | 1085440.51 | 1708891.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 548136.82 | 694339.72 | 1111873.69 |
| 基金托管费 | 91356.18 | 115723.32 | 185312.29 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 61306.28 | 46021.81 | 235596.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10848456.48 | 10744362.29 | -21714673.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10848456.48 | 10744362.29 | -21714673.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10848456.48 | 10744362.29 | -21714673.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 47340.05 | 53365.12 | 92453.64 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
