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鹏华外延成长混合(001222)

鹏华外延成长混合(001222)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-18959317.52322898138.591595952024.30
投资收入16074531.7510978539.4012615165.99
投资收入_股息收入16074531.7510978539.4012614216.31
投资收入_债券利息收入NaNNaN949.68
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入952593702.52432727067.79208039201.10
证券_股票买卖价差收入952593702.52432727067.79206002916.86
证券_债券买卖价差收入NaNNaN2036284.24
证券_股票买卖价差收入952593702.52432727067.79206002916.86
证券_债券买卖价差收入NaNNaN2036284.24
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入1556658.2942616.947891.41
其他收入小计11579380.048365010.6115552461.76
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用93045910.3354931068.4457955759.34
基金管理费及业绩报酬64496697.8639732990.4443262871.29
基金托管费10749449.626622165.097210478.49
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计261568.65125901.99248611.81
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-112005227.85267967070.151537996264.96
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-112005227.85267967070.151537996264.96
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-112005227.85267967070.151537996264.96
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1537134.45820108.591165908.21
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元