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博时沪港深优质企业A(001215)

博时沪港深优质企业A(001215)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入25155059.0060859360.25274538207.41
投资收入1474071.10948379.8016722456.73
投资收入_股息收入1312245.58939813.0416409984.24
投资收入_债券利息收入161825.528566.76312472.49
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入65673613.1862956022.91399982249.64
证券_股票买卖价差收入65332808.8962613458.90396942122.92
证券_债券买卖价差收入340804.29342564.013040126.72
证券_股票买卖价差收入65332808.8962613458.90396942122.92
证券_债券买卖价差收入340804.29342564.013040126.72
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN854226.56
其他收入小计633606.78492963.031054962.82
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用10542935.025695980.3725318438.43
基金管理费及业绩报酬5600543.442954435.9112755894.28
基金托管费933423.94492406.012125982.39
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计208901.46103869.50219110.78
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益14612123.9855163379.88249219768.98
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益14612123.9855163379.88249219768.98
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩14612123.9855163379.88249219768.98
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息223818.76157786.97961445.12
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元