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华润元大稳健收益债A(001212)

华润元大稳健收益债A(001212)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入21010.542956816.32-30085.12
投资收入79528.974092366.59530209.69
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入79528.974092366.59530209.69
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-119694.33-1902703.14-546764.78
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-119694.33-1902703.14-546764.78
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-119694.33-1902703.14-546764.78
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入406.52379026.79NaN
其他收入小计324.72185479.1242097.73
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用80466.411689878.03252021.62
基金管理费及业绩报酬20486.281054893.22102270.90
基金托管费5853.23301398.1829220.33
卖出回购债券支出99.1686559.6141803.14
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出99.1686559.6141803.14
其他费用小计47552.79131060.0033625.54
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-59455.871266938.29-282106.74
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-59455.871266938.29-282106.74
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-59455.871266938.29-282106.74
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息830.0378564.8512860.92
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元