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华润元大稳健收益债A(001212)

华润元大稳健收益债A(001212)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入-30085.1296640.53465665.35
投资收入530209.6996688.70306361.85
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入530209.6996688.70306361.85
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-546764.7888071.2221083.44
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-546764.7888071.2221083.44
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-546764.7888071.2221083.44
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN66.9316076.66
其他收入小计42097.7346.88221.31
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用252021.6282458.35206999.97
基金管理费及业绩报酬102270.9020670.6672128.42
基金托管费29220.335905.9120608.03
卖出回购债券支出41803.146747.113482.53
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出41803.146747.113482.53
其他费用小计33625.5443485.1987826.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-282106.7414182.18258665.38
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-282106.7414182.18258665.38
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-282106.7414182.18258665.38
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息12860.923267.9212961.89
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元