会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 264664.05 | 21010.54 | 2956816.32 |
| 投资收入 | 156676.78 | 79528.97 | 4092366.59 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 156676.78 | 79528.97 | 4092366.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -84609.78 | -119694.33 | -1902703.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -84609.78 | -119694.33 | -1902703.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -84609.78 | -119694.33 | -1902703.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 406.52 | 406.52 | 379026.79 |
| 其他收入小计 | 7090.24 | 324.72 | 185479.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 130418.47 | 80466.41 | 1689878.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 39779.50 | 20486.28 | 1054893.22 |
| 基金托管费 | 11365.51 | 5853.23 | 301398.18 |
| 卖出回购债券支出 | 99.16 | 99.16 | 86559.61 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 99.16 | 99.16 | 86559.61 |
| 其他费用小计 | 66407.00 | 47552.79 | 131060.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 134245.58 | -59455.87 | 1266938.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 134245.58 | -59455.87 | 1266938.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 134245.58 | -59455.87 | 1266938.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1585.41 | 830.03 | 78564.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
