会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -30085.12 | 96640.53 | 465665.35 |
| 投资收入 | 530209.69 | 96688.70 | 306361.85 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 530209.69 | 96688.70 | 306361.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -546764.78 | 88071.22 | 21083.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -546764.78 | 88071.22 | 21083.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -546764.78 | 88071.22 | 21083.44 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 66.93 | 16076.66 |
| 其他收入小计 | 42097.73 | 46.88 | 221.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 252021.62 | 82458.35 | 206999.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 102270.90 | 20670.66 | 72128.42 |
| 基金托管费 | 29220.33 | 5905.91 | 20608.03 |
| 卖出回购债券支出 | 41803.14 | 6747.11 | 3482.53 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 41803.14 | 6747.11 | 3482.53 |
| 其他费用小计 | 33625.54 | 43485.19 | 87826.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -282106.74 | 14182.18 | 258665.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -282106.74 | 14182.18 | 258665.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -282106.74 | 14182.18 | 258665.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 12860.92 | 3267.92 | 12961.89 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
