会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 75041752.11 | 106831074.58 | 593758507.10 |
投资收入 | 9479044.20 | 5623930.75 | 9316594.19 |
投资收入_股息收入 | 9470601.40 | 5621614.37 | 9312749.57 |
投资收入_债券利息收入 | 8442.80 | 2316.38 | 3844.62 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 197947100.49 | 176640005.00 | 459203440.34 |
证券_股票买卖价差收入 | 199215879.36 | 176378274.92 | 455142435.45 |
证券_债券买卖价差收入 | -1268778.87 | 261730.08 | 4061004.89 |
证券_股票买卖价差收入 | 199215879.36 | 176378274.92 | 455142435.45 |
证券_债券买卖价差收入 | -1268778.87 | 261730.08 | 4061004.89 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 46616.76 | 46616.76 | 28615.06 |
其他收入小计 | 3550825.89 | 2436164.66 | 7551817.97 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 24839782.05 | 13822633.75 | 25749669.36 |
基金管理费及业绩报酬 | 13564060.45 | 7530675.75 | 15741273.06 |
基金托管费 | 2260676.78 | 1255112.62 | 2623545.58 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 252220.80 | 134312.50 | 266389.33 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 50201970.06 | 93008440.83 | 568008837.74 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 50201970.06 | 93008440.83 | 568008837.74 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 50201970.06 | 93008440.83 | 568008837.74 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 829848.20 | 450139.69 | 847538.28 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |