会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 52711197.06 | 12796388.63 | 52265932.88 |
投资收入 | 14536946.17 | 5654079.75 | 5536533.85 |
投资收入_股息收入 | 8792845.39 | 2671820.51 | 3911686.89 |
投资收入_债券利息收入 | 5744100.78 | 2982259.24 | 1624846.96 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 22947677.46 | 17537959.97 | 54573213.14 |
证券_股票买卖价差收入 | 22321221.85 | 17462541.06 | 54539993.14 |
证券_债券买卖价差收入 | 626455.61 | 75418.91 | 33220.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 22321221.85 | 17462541.06 | 54539993.14 |
证券_债券买卖价差收入 | 626455.61 | 75418.91 | 33220.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2949791.38 | 1659401.48 | 2270240.79 |
其他收入小计 | 320032.14 | 131617.99 | 312254.40 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10193858.55 | 5324340.26 | 7133837.02 |
基金管理费及业绩报酬 | 6159658.45 | 3313434.24 | 4133648.08 |
基金托管费 | 1231931.63 | 662686.84 | 826729.64 |
卖出回购债券支出 | 1484.89 | 1484.89 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1484.89 | 1484.89 | NaN |
其他费用小计 | 224446.00 | 111602.07 | 219368.08 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 42517338.51 | 7472048.37 | 45132095.86 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 42517338.51 | 7472048.37 | 45132095.86 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 42517338.51 | 7472048.37 | 45132095.86 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 997151.81 | 578596.82 | 1496842.28 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |