会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 219369966.84 | 258577356.86 | 1439232257.74 |
投资收入 | 24358355.87 | 14816578.27 | 34985870.56 |
投资收入_股息收入 | 24354761.93 | 14814751.26 | 34621205.49 |
投资收入_债券利息收入 | 3593.94 | 1827.01 | 364665.07 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 653891215.65 | 384842198.08 | 634354641.23 |
证券_股票买卖价差收入 | 651731560.47 | 382682542.90 | 630079469.09 |
证券_债券买卖价差收入 | 2159655.18 | 2159655.18 | 4275172.14 |
证券_股票买卖价差收入 | 651731560.47 | 382682542.90 | 630079469.09 |
证券_债券买卖价差收入 | 2159655.18 | 2159655.18 | 4275172.14 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1239840.73 | 896617.77 | 951296.64 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 61380629.21 | 32216778.64 | 58225351.04 |
基金管理费及业绩报酬 | 47485554.41 | 24960455.90 | 42106408.54 |
基金托管费 | 7914259.12 | 4160076.00 | 7017734.75 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 272393.48 | 134868.68 | 274774.44 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 157989337.63 | 226360578.22 | 1381006906.70 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 157989337.63 | 226360578.22 | 1381006906.70 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 157989337.63 | 226360578.22 | 1381006906.70 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1123899.06 | 507652.15 | 1119944.87 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |