会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 67800180.46 | 34692626.07 | 107009618.51 |
投资收入 | 29737885.65 | 10254894.11 | 19052829.30 |
投资收入_股息收入 | 2470718.98 | 1214698.43 | 1632388.75 |
投资收入_债券利息收入 | 27267166.67 | 9040195.68 | 17420440.55 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 48942531.72 | 30677126.89 | 64496584.88 |
证券_股票买卖价差收入 | 51865079.24 | 31858740.53 | 65766792.40 |
证券_债券买卖价差收入 | -2922547.52 | -1181613.64 | -1270207.52 |
证券_股票买卖价差收入 | 51865079.24 | 31858740.53 | 65766792.40 |
证券_债券买卖价差收入 | -2922547.52 | -1181613.64 | -1270207.52 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2813236.00 | 1164074.78 | 173956.41 |
其他收入小计 | 1400056.76 | 245824.25 | 47053.72 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10908995.03 | 3560031.77 | 6266652.92 |
基金管理费及业绩报酬 | 7290254.59 | 2351863.18 | 3468998.11 |
基金托管费 | 1215042.54 | 391977.26 | 578166.30 |
卖出回购债券支出 | 77434.05 | 73215.90 | 527365.77 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 77434.05 | 73215.90 | 527365.77 |
其他费用小计 | 227200.00 | 102902.56 | 207200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 56891185.43 | 31132594.30 | 100742965.59 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 56891185.43 | 31132594.30 | 100742965.59 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 56891185.43 | 31132594.30 | 100742965.59 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 348521.11 | 133925.15 | 86371.86 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |