会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 933635502.58 | 200687298.97 | 414681316.82 |
| 投资收入 | 196978953.60 | 70114935.05 | 61977967.08 |
| 投资收入_股息收入 | 36443560.97 | 17901806.40 | 14110603.80 |
| 投资收入_债券利息收入 | 160535392.63 | 52213128.65 | 47867363.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 155950156.74 | 273056792.58 | 244594276.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 163249711.36 | 275481449.84 | 216546462.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7299554.62 | -2424657.26 | 28047813.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 163249711.36 | 275481449.84 | 216546462.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7299554.62 | -2424657.26 | 28047813.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 250194.05 | 155835.25 | 10014.77 |
| 其他收入小计 | 11966915.39 | 5500282.90 | 5888495.43 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 83499706.56 | 26035852.03 | 26732153.33 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 38256636.18 | 12413616.06 | 9435474.90 |
| 基金托管费 | 15940265.06 | 5172340.01 | 3931447.88 |
| 卖出回购债券支出 | 20113533.76 | 4534067.16 | 10235602.38 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 20113533.76 | 4534067.16 | 10235602.38 |
| 其他费用小计 | 312943.80 | 145156.20 | 282047.02 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 850135796.02 | 174651446.94 | 387949163.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 850135796.02 | 174651446.94 | 387949163.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 850135796.02 | 174651446.94 | 387949163.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1207667.64 | 416779.82 | 605993.66 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
