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泰达宏利复兴伟业(001170)

泰达宏利复兴伟业(001170)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-98048223.36-52503501.01616645794.03
投资收入2748569.101962250.569194406.54
投资收入_股息收入2748450.821962250.569194406.54
投资收入_债券利息收入118.28NaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入192160872.80177947792.46511761640.96
证券_股票买卖价差收入191863275.54177947792.46511761640.96
证券_债券买卖价差收入297597.26NaNNaN
证券_股票买卖价差收入191863275.54177947792.46511761640.96
证券_债券买卖价差收入297597.26NaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计174566.27118933.73508838.50
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用16915789.0610394387.5826912200.16
基金管理费及业绩报酬9123940.646452502.1515650340.36
基金托管费1520656.801075417.052608390.13
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计300051.68153273.29289631.23
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-114964012.42-62897888.59589733593.87
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-114964012.42-62897888.59589733593.87
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-114964012.42-62897888.59589733593.87
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息160757.0695343.20406402.02
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元