会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1173433.68 | -56989.72 | 4464372.16 |
| 投资收入 | 787400.01 | 925600.49 | 2129978.34 |
| 投资收入_股息收入 | 1471.40 | -89.44 | 194.44 |
| 投资收入_债券利息收入 | 785928.61 | 925689.93 | 2129783.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 47528.16 | -1288788.49 | 679719.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -331275.12 | -811448.71 | 707000.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 378803.28 | -477339.78 | -27281.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -331275.12 | -811448.71 | 707000.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 378803.28 | -477339.78 | -27281.37 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 26842.53 | 5631.86 | 1773699.02 |
| 其他收入小计 | 15156.09 | 58.31 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 569684.96 | 383214.87 | 1213074.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 144460.11 | 154121.84 | 728504.66 |
| 基金托管费 | 41274.36 | 44034.81 | 208144.17 |
| 卖出回购债券支出 | 112943.73 | 39351.80 | 4430.97 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 112943.73 | 39351.80 | 4430.97 |
| 其他费用小计 | 76764.97 | 97670.34 | 75397.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 603748.72 | -440204.59 | 3251297.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 603748.72 | -440204.59 | 3251297.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 603748.72 | -440204.59 | 3251297.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 17873.82 | 11733.44 | 124295.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
