会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1555412645.70 | 842456175.52 | 1414588390.12 |
| 投资收入 | 12101394.88 | 11805169.99 | 8678562.83 |
| 投资收入_股息收入 | 12101394.88 | 11805169.99 | 8661888.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 16674.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1579280437.57 | 337859317.37 | 459174560.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1579280437.57 | 337859317.37 | 456189510.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 2985049.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1579280437.57 | 337859317.37 | 456189510.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 2985049.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 188554.21 | 188554.21 | NaN |
| 其他收入小计 | 65963417.21 | 42580148.73 | 28323855.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 107250610.22 | 52556368.09 | 46564937.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 72938504.82 | 36624497.42 | 25667837.52 |
| 基金托管费 | 12156417.37 | 6104082.86 | 4277972.95 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 249721.25 | 124629.39 | 247034.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1448162035.48 | 789899807.43 | 1368023452.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1448162035.48 | 789899807.43 | 1368023452.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1448162035.48 | 789899807.43 | 1368023452.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4751071.98 | 2310508.59 | 1311418.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
