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中欧瑾源混合C(001147)

中欧瑾源混合C(001147)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入64990445.6333099676.1997601925.19
投资收入23310875.2510216573.9422853856.54
投资收入_股息收入1551259.83971420.712048228.59
投资收入_债券利息收入21759615.429245153.2320805627.95
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入57221823.6936546638.8545244602.15
证券_股票买卖价差收入61074805.9040882027.3945175623.33
证券_债券买卖价差收入-3852982.21-4335388.5468978.82
证券_股票买卖价差收入61074805.9040882027.3945175623.33
证券_债券买卖价差收入-3852982.21-4335388.5468978.82
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入711738.06540939.3926688.78
其他收入小计74800.7270914.3294175.12
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用7667341.063492872.387220775.10
基金管理费及业绩报酬4863952.342242904.433582461.37
基金托管费1215988.09560726.12895615.27
卖出回购债券支出488422.01138769.981830700.50
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出488422.01138769.981830700.50
其他费用小计232500.00122518.65246286.09
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益57323104.5729606803.8190381150.09
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益57323104.5729606803.8190381150.09
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩57323104.5729606803.8190381150.09
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息147656.5376181.72142202.78
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元