会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 261755072.08 | 184029645.32 | 1552935504.07 |
投资收入 | 7415789.77 | 6888137.94 | 10495286.43 |
投资收入_股息收入 | 7415789.77 | 6888137.94 | 10493025.47 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 2260.96 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 828583089.56 | 400105168.32 | 1070310925.57 |
证券_股票买卖价差收入 | 828583089.56 | 400105168.32 | 1067457077.24 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 2853848.33 |
证券_股票买卖价差收入 | 828583089.56 | 400105168.32 | 1067457077.24 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 2853848.33 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 75341.09 |
其他收入小计 | 4139062.45 | 2526305.51 | 6294572.53 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 61258139.92 | 27385283.73 | 52970016.88 |
基金管理费及业绩报酬 | 35348173.31 | 17105703.48 | 33521009.28 |
基金托管费 | 5891362.27 | 2850950.61 | 5586834.79 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 252142.37 | 126358.41 | 252197.44 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 200496932.16 | 156644361.59 | 1499965487.19 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 200496932.16 | 156644361.59 | 1499965487.19 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 200496932.16 | 156644361.59 | 1499965487.19 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1321024.42 | 678286.31 | 1598380.67 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |