会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 69378772.20 | 42176398.56 | 24996463.06 |
| 投资收入 | 18865493.56 | 19956945.80 | 36098934.83 |
| 投资收入_股息收入 | 1466848.88 | 1689913.12 | 2878235.33 |
| 投资收入_债券利息收入 | 17398644.68 | 18267032.68 | 33220699.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 33467821.13 | 292485.42 | -11430470.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 30330786.12 | 2482706.25 | -1631857.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3137035.01 | -2190220.83 | -9798613.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 30330786.12 | 2482706.25 | -1631857.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3137035.01 | -2190220.83 | -9798613.19 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 30025.28 | 44727.31 | 77862.92 |
| 其他收入小计 | 22454.92 | 870.22 | 3701.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8440833.29 | 8484691.58 | 11859987.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2940342.21 | 2716848.45 | 5598873.31 |
| 基金托管费 | 1225142.54 | 1132020.19 | 2332863.86 |
| 卖出回购债券支出 | 3456060.56 | 3845537.57 | 2868401.40 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3456060.56 | 3845537.57 | 2868401.40 |
| 其他费用小计 | 131994.27 | 147148.98 | 444758.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 60937938.91 | 33691706.98 | 13136475.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 60937938.91 | 33691706.98 | 13136475.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 60937938.91 | 33691706.98 | 13136475.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 267389.17 | 200876.03 | 611469.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
