会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 57877127.87 | 29473642.91 | 110156628.11 |
| 投资收入 | 22130399.81 | 9239289.49 | 26734741.58 |
| 投资收入_股息收入 | 1426272.61 | 997307.50 | 1656392.61 |
| 投资收入_债券利息收入 | 20704127.20 | 8241981.99 | 25078348.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 61906120.71 | 50816922.52 | 41599092.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 63781331.35 | 53853733.36 | 41694225.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1875210.64 | -3036810.84 | -95133.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 63781331.35 | 53853733.36 | 41694225.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1875210.64 | -3036810.84 | -95133.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 506966.37 | 458279.42 | 5703.55 |
| 其他收入小计 | 45429.24 | 20882.31 | 3653.68 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8028318.54 | 3464086.05 | 8777845.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4558793.11 | 2172571.53 | 4077128.97 |
| 基金托管费 | 1139698.30 | 543142.88 | 1019282.21 |
| 卖出回购债券支出 | 1350159.69 | 211766.11 | 2753937.50 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1350159.69 | 211766.11 | 2753937.50 |
| 其他费用小计 | 237189.84 | 124043.29 | 233733.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 49848809.33 | 26009556.86 | 101378782.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 49848809.33 | 26009556.86 | 101378782.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 49848809.33 | 26009556.86 | 101378782.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 142059.76 | 62750.29 | 170922.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
