会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 26406472.30 | 4283581.41 | 189312796.73 |
投资收入 | 6180396.38 | 2962772.38 | 8164979.03 |
投资收入_股息收入 | 3742662.31 | 1105373.07 | 5467986.28 |
投资收入_债券利息收入 | 2437734.07 | 1857399.31 | 2696992.75 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 77655998.17 | 46811676.11 | 197609923.12 |
证券_股票买卖价差收入 | 77460697.55 | 47207351.11 | 197764665.28 |
证券_债券买卖价差收入 | 195300.62 | -395675.00 | -154742.16 |
证券_股票买卖价差收入 | 77460697.55 | 47207351.11 | 197764665.28 |
证券_债券买卖价差收入 | 195300.62 | -395675.00 | -154742.16 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3107821.07 | 2429935.46 | 3666464.90 |
其他收入小计 | 1067577.72 | 328790.08 | 3219804.43 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 14793558.20 | 7836854.19 | 18062627.60 |
基金管理费及业绩报酬 | 10297548.43 | 5847354.18 | 12071930.95 |
基金托管费 | 1716258.03 | 974559.04 | 2011988.43 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 3649.78 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 3649.78 |
其他费用小计 | 262717.76 | 136759.48 | 265930.21 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 11612914.10 | -3553272.78 | 171250169.13 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 11612914.10 | -3553272.78 | 171250169.13 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 11612914.10 | -3553272.78 | 171250169.13 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 815644.85 | 403249.56 | 704898.47 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |