会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 57671932.83 | 25860683.18 | 103501455.67 |
投资收入 | 631099.56 | 578977.30 | 2159070.57 |
投资收入_股息收入 | 584154.51 | 541526.76 | 2092785.25 |
投资收入_债券利息收入 | 46945.05 | 37450.54 | 66285.32 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 71189586.57 | 19994609.96 | 88507263.67 |
证券_股票买卖价差收入 | 71189086.57 | 19994609.96 | 87909135.25 |
证券_债券买卖价差收入 | 500.00 | NaN | 598128.42 |
证券_股票买卖价差收入 | 71189086.57 | 19994609.96 | 87909135.25 |
证券_债券买卖价差收入 | 500.00 | NaN | 598128.42 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 12309.86 | 12309.86 | NaN |
其他收入小计 | 115596.85 | 58677.16 | 37768.05 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7655393.79 | 4205154.94 | 8557704.24 |
基金管理费及业绩报酬 | 3028956.56 | 1694889.28 | 4067204.76 |
基金托管费 | 504826.00 | 282481.48 | 677867.42 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 204621.56 | 104777.50 | 208473.88 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 50016539.04 | 21655528.24 | 94943751.43 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 50016539.04 | 21655528.24 | 94943751.43 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 50016539.04 | 21655528.24 | 94943751.43 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 84851.25 | 49961.35 | 144108.08 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |