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国投瑞银添利宝A(001094)

国投瑞银添利宝A(001094)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入916066124.38426083797.78831280317.12
投资收入330648373.07159627423.66345008582.87
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入330648373.07159627423.66345008582.87
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入6645777.971635768.453705943.58
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入6645777.971635768.453705943.58
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入6645777.971635768.453705943.58
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入235344551.8987514924.67107488094.57
其他收入小计53028.56NaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用210377602.7795677225.92224881381.82
基金管理费及业绩报酬108550908.5249208234.02101785008.92
基金托管费16447107.347455793.0615421971.06
卖出回购债券支出2556084.581474447.0329906645.15
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出2556084.581474447.0329906645.15
其他费用小计365525.44179347.04381175.84
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益705688521.61330406571.86606398935.30
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益705688521.61330406571.86606398935.30
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩705688521.61330406571.86606398935.30
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息330615598.14168998727.86362789368.10
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元