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广发生物科技指数(001092)

广发生物科技指数(001092)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-3632691.847211884.6013795869.36
投资收入465067.50261114.67766276.29
投资收入_股息收入465067.50261114.67766276.29
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入6796063.261803624.1113558789.62
证券_股票买卖价差收入6796063.261803624.1113558789.62
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入6796063.261803624.1113558789.62
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计91764.0346733.5168607.60
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1521255.39662462.051474330.69
基金管理费及业绩报酬872109.02410739.46951084.67
基金托管费272534.23128356.18297213.96
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计324221.14102243.70173803.45
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-5153947.236549422.5512321538.67
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-5153947.236549422.5512321538.67
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-5153947.236549422.5512321538.67
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息13578.297183.6220530.76
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元