会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 202242980.02 | 161995263.71 | 341590447.42 |
投资收入 | 3050635.06 | 2674581.71 | 3064139.11 |
投资收入_股息收入 | 3048210.23 | 2673526.15 | 3061588.05 |
投资收入_债券利息收入 | 2424.83 | 1055.56 | 2551.06 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 219723615.06 | 71556172.99 | 350815686.58 |
证券_股票买卖价差收入 | 218763246.95 | 71556172.99 | 349954931.65 |
证券_债券买卖价差收入 | 960368.11 | NaN | 860754.93 |
证券_股票买卖价差收入 | 218763246.95 | 71556172.99 | 349954931.65 |
证券_债券买卖价差收入 | 960368.11 | NaN | 860754.93 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3899997.80 | 1733616.22 | 3551475.92 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 24548893.52 | 9597347.44 | 21324204.19 |
基金管理费及业绩报酬 | 12266233.10 | 4871475.76 | 10610819.13 |
基金托管费 | 2044372.24 | 811912.69 | 1768469.85 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 239078.74 | 117722.65 | 240842.92 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 177694086.50 | 152397916.27 | 320266243.23 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 177694086.50 | 152397916.27 | 320266243.23 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 177694086.50 | 152397916.27 | 320266243.23 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 648691.90 | 239756.62 | 624646.89 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |