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华融新锐混合(001068)

华融新锐混合(001068)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入888733.39-265133.488847921.20
投资收入230117.13104272.10787968.62
投资收入_股息收入204054.8981887.91723956.50
投资收入_债券利息收入26062.2422384.1964012.12
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入3748948.542545183.616863329.13
证券_股票买卖价差收入3770917.452551568.136789030.97
证券_债券买卖价差收入-21968.91-6384.5274298.16
证券_股票买卖价差收入3770917.452551568.136789030.97
证券_债券买卖价差收入-21968.91-6384.5274298.16
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入132647.2657259.15147192.90
其他收入小计79858.741853.454836.51
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1020648.29516716.291506735.15
基金管理费及业绩报酬364666.84189717.53774370.90
基金托管费60777.7831619.56129061.81
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计92451.3952095.92153389.95
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-131914.90-781849.777341186.05
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-131914.90-781849.777341186.05
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-131914.90-781849.777341186.05
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息39157.2110416.1050000.83
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元