会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5869339.82 | 3977180.91 | 4985834.43 |
投资收入 | 8134204.32 | 5370438.54 | 12564781.17 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 8134204.32 | 5370438.54 | 12564781.17 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -5742020.37 | -4250192.94 | -2894959.30 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -5742020.37 | -4250192.94 | -2894959.30 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -5742020.37 | -4250192.94 | -2894959.30 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 97839.63 | 69422.30 | 18554.58 |
其他收入小计 | 100924.70 | 75936.18 | 972170.33 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2597653.82 | 1696617.44 | 4619639.72 |
基金管理费及业绩报酬 | 1044445.41 | 695495.15 | 1629830.75 |
基金托管费 | 348148.49 | 231831.68 | 543276.91 |
卖出回购债券支出 | 595713.37 | 426755.52 | 1659138.23 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 595713.37 | 426755.52 | 1659138.23 |
其他费用小计 | 394994.58 | 195118.97 | 381153.65 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3271686.00 | 2280563.47 | 366194.71 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3271686.00 | 2280563.47 | 366194.71 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3271686.00 | 2280563.47 | 366194.71 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 100466.75 | 59184.42 | 178167.00 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |