会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 406694451.07 | 185931968.72 | 726352165.97 |
投资收入 | 73664.11 | 73114.57 | 235329.25 |
投资收入_股息收入 | 530.79 | -18.75 | 7014.25 |
投资收入_债券利息收入 | 73133.32 | 73133.32 | 228315.00 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -20195.60 | -75573.83 | 204884.77 |
证券_股票买卖价差收入 | -8245.60 | -63623.83 | 14005.23 |
证券_债券买卖价差收入 | -11950.00 | -11950.00 | 190879.54 |
证券_股票买卖价差收入 | -8245.60 | -63623.83 | 14005.23 |
证券_债券买卖价差收入 | -11950.00 | -11950.00 | 190879.54 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1349996.19 | 607376.54 | 3009878.57 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2718988.90 | 1269155.60 | 4065823.22 |
基金管理费及业绩报酬 | 956216.27 | 436801.12 | 1173102.70 |
基金托管费 | 191243.34 | 87360.27 | 234620.55 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 176894.00 | 93889.95 | 189522.52 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 403975462.17 | 184662813.12 | 722286342.75 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 403975462.17 | 184662813.12 | 722286342.75 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 403975462.17 | 184662813.12 | 722286342.75 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1262079.59 | 577538.47 | 2093893.82 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |