会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -146695140.19 | -42347730.59 | 384392363.10 |
投资收入 | 21809796.09 | NaN | 25033162.07 |
投资收入_股息收入 | 21809796.09 | NaN | 25033162.07 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 989352.42 | 560644.59 | 2504362.57 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2783580.88 | 1284681.19 | 3093123.41 |
基金管理费及业绩报酬 | 766984.62 | 365763.83 | 812111.99 |
基金托管费 | 153397.02 | 73152.80 | 162422.39 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 220175.89 | 90906.46 | 185969.53 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -149478721.07 | -43632411.78 | 381299239.69 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -149478721.07 | -43632411.78 | 381299239.69 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -149478721.07 | -43632411.78 | 381299239.69 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1066199.15 | 531508.69 | 1144680.48 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |