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华夏可转债增强债券A(001045)

华夏可转债增强债券A(001045)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-26931279.7181030687.873588970.26
投资收入9606750.121800407.14796616.26
投资收入_股息收入2470117.59491147.64325515.53
投资收入_债券利息收入7136632.531309259.50471100.73
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入31963341.7124761159.715678955.79
证券_股票买卖价差收入12995462.845186262.022218578.98
证券_债券买卖价差收入18967878.8719574897.693460376.81
证券_股票买卖价差收入12995462.845186262.022218578.98
证券_债券买卖价差收入18967878.8719574897.693460376.81
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入46160.082618.68489.86
其他收入小计8597610.293415420.871526290.37
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用11605330.413914060.791300882.82
基金管理费及业绩报酬5602794.101568959.92574096.88
基金托管费1600798.27448274.22164027.68
卖出回购债券支出2232564.861324285.40290815.64
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出2232564.861324285.40290815.64
其他费用小计113509.48160221.1578198.14
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-38536610.1277116627.082288087.44
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-38536610.1277116627.082288087.44
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-38536610.1277116627.082288087.44
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息128456.8562046.6929902.32
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元