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华夏可转债增强债券A(001045)

华夏可转债增强债券A(001045)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入3588970.266942760.43-6320576.43
投资收入796616.26311804.72480851.24
投资收入_股息收入325515.53103349.88116060.39
投资收入_债券利息收入471100.73208454.84364790.85
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入5678955.794747217.38-6199535.87
证券_股票买卖价差收入2218578.98858475.70-2503330.82
证券_债券买卖价差收入3460376.813888741.68-3696205.05
证券_股票买卖价差收入2218578.98858475.70-2503330.82
证券_债券买卖价差收入3460376.813888741.68-3696205.05
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入489.863217.1010057.66
其他收入小计1526290.37343276.5268231.82
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1300882.82485685.611121973.30
基金管理费及业绩报酬574096.88242975.39396105.38
基金托管费164027.6869421.53113172.88
卖出回购债券支出290815.6442183.07377238.04
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出290815.6442183.07377238.04
其他费用小计78198.1459001.46152499.02
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益2288087.446457074.82-7442549.73
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益2288087.446457074.82-7442549.73
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩2288087.446457074.82-7442549.73
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息29902.3212523.4825198.97
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元